דו"ח גבייה

דוח הגבייה מציג את רשימת הלקוחות החייבים, לכל לקוח מפורטת פרטי החשבונית עליה הוא חייב והתשלום החלקי בגינה אם היה כזה.

בדוח הגבייה אנחנו בעצם נראה את התנועות ה"לא מתואמות" של הלקוחות, הכוונה היא שכל חשבונית שלא תואמה לה קבלה באופן מלא תופיע בדוח הגבייה.
איך מתבצע התיאום?
התיאום יכול להתבצע בשתי דרכים:

1. תוך כדי הקבלה –

במידה ואפשרות זאת לא פועלת אצלכם, היכנסו להגדרות > פרטי חברה > דגל תיאום = 1.
כאשר מסך התיאום מופיע יש לסמן ב V את החשבוניות אותן הקבלה סוגרת וללחוץ על הכפתור: המשך עם תיאום.

2. במסך התאמת כרטסת –

תפריט ראשי > מכירות ושיוק > התאמת כרטסת > התאמה ידנית מונחית
מעלים את הלקוח – מצד ימין יוצגו כל תנועות החובה – למשל חשבוניות ומצד שמאל יופיעו כל תנועות הזכות למשל קבלות.
בלחיצה כפולה על שורה, היא יורדת למטה
יש להוריד למטה את התנועות המתאימות זאת לזאת וללחוץ למעלה על הכפתור תאם.

בכמידה והתנועות שנבחרו אינן תואמות במלואן ויש הפרש, המערכת תציג שתי אפשרויות:
תאם עם הפרש – במצב זה היתרה תישאר בצד הגדול ותמשיך להופיע בדוח הגבייה
צור פקודת הפרשים – במצב זה תירשם פקודת יומן על סך היתרה לטובת הכרטיס שייבחר והיתרה לא תופיע עוד בדוח הגבייה.

מודולים נוספים שימושיים לניהול הגבייה הם:

מודול מס"ב ספקים , מודול מס"ב לקוחות