תוכנת הנהלת חשבונות וניהול עסק - manager premium

10 טיפים להכנות לסוף שנת הכספים 2017 ומעבר לשנת 2018

ניתוח שנתי, טיפים והכנות לשנת הכספים החדשה בתוכנת Manager

שנת כספים מסתיימת ב 31.12 בכל שנה ומתחילה כמובן ב 01.01 בשנת הכספים החדשה. לקראת סוף השנה והתחלת השנה ישנם מספר חובות של בעל העסק אל מול הרשויות כגון דוחות כספיים, ספירות מלאי, דו"ח ערך מלאי ועוד. חלק מן הדוחות מטופלים על ידי רואה החשבון וחלקם על ידי העסק עצמו. בקיצור מכנים את תהליך ההכנה למעבר לשנה החדשה: "מעבר שנה".

מעבר לחובה החוקית ישנה הזדמנות לרוב העסקים להבין האם השנה שחלפה היתה מוצלחת והאם עמדו ביעדיהם.
באופן טבעי המטרה הראשונה של עסק היא להרוויח כסף.

10 טיפים לניתוח שנתי של הפעילות העסקית:

  1. דו"ח ניתוח ריווחיות –

    דו"ח זה מציג לכל מכירה את % הרווח שנוצר בגינה עם סיכום תקופתי.

    את הדוח ניתן לפלטר לפי לקוחות / פריטים / תקופת זמן ועוד וכמובן לייצא לאקסל להמשך ניתוח

    ניתן לבחור האם הריווחיות תוצג ביחס לעלות הנוכחית של הפריט או העלות ההיסטורית שלו

    את הדוח נמצא במרכז הדוחות תחת דוחות מכירות > דוחות ריווחיות > דוח ריווחיות לפי לקוחות


    הנתונים להמחשה בלבד

  2. מאזן בוחן לפי חודשים

    במערכת ה Manager ניתן לקשר פריט לחשבון הכנסה ובכך ליייצר תמונה מפורטת של הכנסות והוצאות גם לבעלי עסקים שאינם מנהלי חשבונות. בניתוח של כרטיסי ההכנסות וכרטיסי ההוצאות ניתן לקבל מצב של רווח לפי חודשי השנה.

    את הדוח נמצא במרכז הדוחות תחת דוחות מכירות > דוחות ריווחיות > דוח ריווחיות לפי לקוחות

    המחשת נתונים לאחר ייצוא לאקסל מהמערכת

  3. דו"ח ערך מלאי לתאריך

    דו"ח זה מציג את מכפלת יתרת הפריט במחסנים שנבחרו במחיר שלהם לפי מחירון שנבחר.

    בדרך כלל בסוף שנה נוהגים לחשב את ערך המלאי לפי מחיר הקניה האחרון בד"כ במערכת מצוין במחירון מספר 8.

    לעיתים יש צורך להציג ערך מלאי לפי מחירון FIFO או משוקלל נע ואז יש צורך לייצר אותו קודם במערכת המחירון ורק לאחר מכן להציג ערך מלאי לפיו.

    את הדוח נמצא במרכז הדוחות תחת דוחות מלאי ורכש > ערך מלאי לתאריך

  4. ספירת מלאי

    ספירת מלאי הוא תהליך בו אנחנו בוחנים את מצב המלאי הפיזי ביחס ליתרות הפריטים הרשומות בתוכנה.

    כאשר אנחנו רוכשים מוצר הוא נכנס למלאי וכאשר אנחנו מוכרים פריט הוא יוצא מהמלאי כך נבנות יתרות הפריטים במחסנים באופן בסיסי. ישנן כמובן פעולות נוספות המשפיעות על מצב היתרות של הפריטים במלאי.

    בתהליך ספירת המלאי אנחנו פועלים במספר שלבים:

    בשלב ראשון אנחנו מקפיאים את מצב המלאי לזמן הספירה

    בשלב שני מעדכנים את המערכת ביתרות שספרנו – ניתן לעדכן ידנית או לקלוט מאקסל. הרבה לקוחות נוהגים לשכור מסופון לספירות מלאי וטוענים לייצא ממנו את האקסל ולקלוט אותו בקלות למערכת.

    בשלב השלישי בוחנים את דו"ח ההפרשים שמציג את יתרות המחסן בתוכנה ביחס למה שנספר על המדף. זה הזמן לבצע בקרה ולקבל תמונה על הפערים במלאי תוך ניתוח הסיבות והסקת מסקנות תפעוליות שכן אין אפשרות לנהל מלאי ללא נהלי עבודה תומכים.

    בשלב הרביעי והאחרון מייצרים פקודת הפרשים שמייצרת תנועת מלאי ליתרה שנספרה בפועל.

  5. דו"ח תכנון מול ביצוע – במערכת התקציב והיעדים

    מערכת התקציב מאפשרת לנו לתכנן את סעיפי ההכנסה וההוצאה ולחבר אותם לכרטיסי ההכנסות וההוצאות האמיתיים שלנו במנג'ר כך
    שבלחיצת כפתור מתקבלת תמונת תכנון מול ביצוע, אופציה לאפליקציה:

  6. למי לא הפקנו חשבוניות השנה?

    דו"ח פשוט שאפשר להשתמש בו באופן תדיר בכדי לאתר שינויים בהתקשרויות עם הלקוחות

    הדוח נמצא במרכז הדוחות > דוחות בקרה > למי לא הפקנו חשבוניות השנה

  7. ניתוח שינויים במחירי הקניה

    רוצים לבצע ניתוח לגבי שינוי במחירי הספקים?

    היכנסו למרכז הדוחות > דוחות מלאי ורכש > ניתוח קניות > שינויים במחירי עלות

  8.  מלאי איטי

    דו"ח המציג לכם פריטים שלא בוצעה איתם כל פעולה במערכת מעל X ימים

    היכנסו למרכז הדוחות > דוחות בקרה > מלאי איטי

  9. ניתוח פיננסי

    דוח מרוכז המציג לכל לקוח את המצב הפיננסי שלו אצלינו ומאפשר לנו לקבל הערכת סיכונים.

    את הדוח ניתן למצוא במרכז הדוחות > דוחות מכירה > ניתוחי גבייה > ניתוח פיננסי

  10. שינוי שנת המס בתוכנה

    כל תוכנות הניהול של קריאטיב סופטוור: Manager,Topic, JuniorPro פועלות כתוכנות רב שנתיות ולכן, כל שעליכם לעשות הוא לשנות את שנת המס.איך משנים שנת מס?תפריט ראשי > הגדרות > פרטי החברה > שנת מס, את תוכן השדה "עד תאריך" יש לשנות ל:  31.12.2018,

    הנחיות ללקוחות שמנהלים הנה"ח מקצועית במערכת Manager רב שנתית:

     

    1. הגדרות – יש להיכנס לפרטי החברה ולרשום את שנת המס הנוכחית 2018 (בריבוע הצהוב) וכן לסמן V בשדה "ניהול רב שנתי" כמו כן יש לעדכן את תאריכי האסמכתא והתחולה כך שיהיו עד 31.12.18 .
    2. פקודות יומן – על כל פקודת יומן להכיל תאריכי אסמכתא של שנת מס אחת בלבד.
    3. דוחות – מאזנים / כרטסות /מבנה אחיד /שרוני /ארז:
      בכדי להפיק דוחות במתכונת רב שנתית יש להיכנס להגדרות > כרטיסי הנה"ח ולסמן את כרטיסי ההכנסות בשדה "קוד רו"ה" בערך 1, ואת כרטיסי ההוצאות בשדה "קוד רו"ה" בערך 2.
      כמו כן, יש צורך לפתוח חשבון חדש המיועד אך ורק לעניין זה הנקרא עודפים ומסומן בשדה קוד רו"ה בערך 3.
      בהפקת הדוח יופיע סימון V בשדה ניהול רב שנתי כברירת מחדל.
      חשוב – בסוף שנת הכספים – לאחר שנרשמו כל ההכנסות וההוצאות לשנת המס יש להפעיל את מנגנון רב שנתי על ידי לחיצה על כפתור חשב יתרות חשבונות רווח והפסד לסוף שנת מס.
      כפתור זה נמצא בתפריט ראשי > הגדרות >  הגדרות מתקדמות > רב שנתי.
    4. ייצוא מבנה אחיד  – את הקובץ מבנה אחיד במתכונת רב שנתי יש לייצא מתפריט ראשי > ממשקים > הפקת קובץ מבנה אחיד.
    5. תקציב – בהגדרת תקציב ניתן להוסיף שנת מס להגדרת התקציב וכך לקבל תקציב רב שנתי תוך שימוש בהעתקת מודל תקציבי עבור כל שנה.

    מים – לפני החיוב הראשון בכל שנת מס יש לארכב את הודעות החיוב של שנה שעברה על מנת לאפס את הניצול של המכסה המשקית (שנתית). תוספות > מים > כללי > העברת חיובי מים לארכיב שנים קודמות.  העתקי המסמכים ימשיכו להופיע בכרטיסי החברים.

    את השינוי יש לבצע בהקדם על מנת להיות מוכנים בזמן לשנת הכספים החדשה.

    לתשומת ליבכם, סביב מעבר שנת הכספים צפוי עומס על מרכז השירות –
    לכן רשמו לכם את המייל הקבוצתי שלנו שמגיע לכלל הנציגים בו זמנית  – support@crtv.co.il

     

מאחלים לכם שנה אזרחית מוצלחת! צוות קריאטיב סופטוור (1987) בע"מ