הנחיות ומדריכים לקראת שנת 2018 – ישובים

ניתוח שנתי, טיפים והכנות לשנת הכספים החדשה בתוכנת Topic

מאזן בוחן לפי חודשים

במערכת ה TOPIC ניתן לקבל תמונה מפורטת של הכנסות והוצאות וכך ניתן לקבל מצב של רווח לפי חודשי השנה.

1. את הדוח נמצא במרכז הדוחות תחת דוחות מכירות > דוחות ריווחיות > מאזן לפי חודשיםהמחשת נתונים לאחר ייצוא לאקסל מהמערכת
2. דו”ח תכנון מול ביצוע – במערכת התקציב והיעדיםמערכת התקציב מאפשרת לנו לתכנן את סעיפי ההכנסה וההוצאה ולחבר אותם לכרטיסי ההכנסות וההוצאות האמיתיים שלנו במנג’ר כך
   שבלחיצת כפתור מתקבלת תמונת תכנון מול ביצוע, אופציה לאפליקציה:

   

3. ניתוח הגבייה

   דוח גיול חובות לפי תאריך ערך הוא דוח מרוכז המציג לכל תושב את גיל החוב שלו ביחס לתאריך הערך שמוגדר לו בכרטיס.

   את הדוח ניתן למצוא במרכז הדוחות > דוחות מכירה > ניתוחי גבייה > גיול חובות לפי תאריכי ערך

   שינוי שנת המס בתוכנה

   כל תוכנות הניהול של קריאטיב סופטוור: Manager,Topic, JuniorPro פועלות כתוכנות רב שנתיות ולכן, כל שעליכם לעשות הוא לשנות את שנת המס.איך משנים שנת מס?
   תפריט ראשי > הגדרות > פרטי החברה > שנת מס, את תוכן השדה “עד תאריך” יש לשנות ל:  31.12.2018,

   הנחיות ללקוחות שמנהלים הנה”ח מקצועית במערכת TOPIC רב שנתית:

   1. הגדרות – יש להיכנס לפרטי החברה ולרשום את שנת המס הנוכחית 2018 (בריבוע הצהוב) וכן לסמן V בשדה “ניהול רב שנתי” כמו כן יש לעדכן את תאריכי האסמכתא והתחולה כך שיהיו עד 31.12.18 .
   2. פקודות יומן – על כל פקודת יומן להכיל תאריכי אסמכתא של שנת מס אחת בלבד.
   3. דוחות – מאזנים / כרטסות /מבנה אחיד /שרוני /ארז:
      בכדי להפיק דוחות במתכונת רב שנתית יש להיכנס להגדרות > כרטיסי הנה”ח ולסמן את כרטיסי ההכנסות בשדה “קוד רו”ה” בערך 1, ואת כרטיסי ההוצאות בשדה “קוד רו”ה” בערך 2.
      כמו כן, יש צורך לפתוח חשבון חדש המיועד אך ורק לעניין זה הנקרא עודפים ומסומן בשדה קוד רו”ה בערך 3.
      בהפקת הדוח יופיע סימון V בשדה ניהול רב שנתי כברירת מחדל.
      חשוב – בסוף שנת הכספים – לאחר שנרשמו כל ההכנסות וההוצאות לשנת המס יש להפעיל את מנגנון רב שנתי על ידי לחיצה על כפתור חשב יתרות חשבונות רווח והפסד לסוף שנת מס.
      כפתור זה נמצא בתפריט ראשי > הגדרות >  הגדרות מתקדמות > רב שנתי.
   4. ייצוא מבנה אחיד  – את הקובץ מבנה אחיד במתכונת רב שנתי יש לייצא מתפריט ראשי > ממשקים > הפקת קובץ מבנה אחיד.
   5. תקציב – בהגדרת תקציב ניתן להוסיף שנת מס להגדרת התקציב וכך לקבל תקציב רב שנתי תוך שימוש בהעתקת מודל תקציבי עבור כל שנה.

   מים – לפני החיוב הראשון בכל שנת מס יש לארכב את הודעות החיוב של שנה שעברה על מנת לאפס את הניצול של המכסה המשקית (שנתית). תוספות > מים > כללי > העברת חיובי מים לארכיב שנים קודמות.  העתקי המסמכים ימשיכו להופיע בכרטיסי החברים.

   את השינוי יש לבצע בהקדם על מנת להיות מוכנים בזמן לשנת הכספים החדשה.

   לתשומת ליבכם, סביב מעבר שנת הכספים צפוי עומס על מרכז השירות –
   לכן רשמו לכם את המייל הקבוצתי שלנו שמגיע לכלל הנציגים בו זמנית  – support@crtv.co.il

    

מאחלים לכם שנה אזרחית מוצלחת! צוות קריאטיב סופטוור (1987) בע”מ