פוסטים

תוכנה לניהול גבייה

דו”ח גביה – מי חייב לך כסף?

דוח הגבייה מציג את רשימת הלקוחות החייבים, לכל לקוח מפורטת פרטי החשבונית עליה הוא חייב והתשלום החלקי בגינה אם היה כזה.

בדוח הגבייה אנחנו בעצם נראה את התנועות ה”לא מתואמות” של הלקוחות, הכוונה היא שכל חשבונית שלא תואמה לה קבלה באופן מלא תופיע בדוח הגבייה.
איך מתבצע התיאום?
התיאום יכול להתבצע בשתי דרכים:

1. תוך כדי הקבלה –

במידה ואפשרות זאת לא פועלת אצלכם, היכנסו להגדרות > פרטי חברה > דגל תיאום = 1.
כאשר מסך התיאום מופיע יש לסמן ב V את החשבוניות אותן הקבלה סוגרת וללחוץ על הכפתור: המשך עם תיאום.

2. במסך התאמת כרטסת –

תפריט ראשי > מכירות ושיוק > התאמת כרטסת > התאמה ידנית מונחית
מעלים את הלקוח – מצד ימין יוצגו כל תנועות החובה – למשל חשבוניות ומצד שמאל יופיעו כל תנועות הזכות למשל קבלות.
בלחיצה כפולה על שורה, היא יורדת למטה
יש להוריד למטה את התנועות המתאימות זאת לזאת וללחוץ למעלה על הכפתור תאם.

בכמידה והתנועות שנבחרו אינן תואמות במלואן ויש הפרש, המערכת תציג שתי אפשרויות:
תאם עם הפרש – במצב זה היתרה תישאר בצד הגדול ותמשיך להופיע בדוח הגבייה
צור פקודת הפרשים – במצב זה תירשם פקודת יומן על סך היתרה לטובת הכרטיס שייבחר והיתרה לא תופיע עוד בדוח הגבייה.


 

מס”ב לקוחות

תוכנה לניהול גבייה אוטומטית

מס”ב – מרכז סליקה בנקאי

חיוב אוטומטי באמצעות שידור הוראת קבע למס”ב על ידי מערכת עצמאית המאפשרת ייצור רשימה לחיוב בהוראות הקבע
אפשרות ייבוא רשימות מהנהלת החשבונות ולערוך אותה ע”פ הצורך וביצוע בקרה על הוראות הקבע שבוצעו ושטרם בוצעומס"ב - מרכז סליקה בנקאי בתוכנה לניהול עסק וגבייה מנג'ר פרימיום

התוצאה:
גבייה יעילה ואיכותית תוך חיסכון במשאבים, בטעויות ובחיכוכים עם הלקוחות

צילום מסך של עמוד מס"ב בתוכנה לניהול גבייה מנג'ר פרימיום

 


 

תוכנת סליקה מרובת לקוחות

יכולת סליקה מרובת לקוחות באמצעות תוכנת הנהלת חשבונות מאפשר ביצוע חיוב שיטתי ויעיל במינימום זמן ומינימום טעויות, וחוסך שעות עבודה מרובות של עובדי הנהלת חשבונות בחברה. יתרונות עיקריים של המודול:

  • ניהול משלמים – ייבוא רשימת חייבים המכילה פרטי כרטיס אשראי לסליקה ONLINE דרך האינטרנט.
  • גבייה יעילה – ייעול תהליך הגבייה מול הלקוחות.
  • חיסכון בזמן – אין צורך לבצע סליקה ידנית לכל לקוח ולקוח, המערכת מבצעת באופן אוטומטי סליקה מרובה לכל הרשימה ומפיקה דוח ביקורת על הביצועים.
  • חיסכון במשאבים – המערכת מייצרת קבלות באופן אוטומטי וכן, את פקודת היומן המעדכנת את כרטיס הנהלת חשבונות של הלקוח.

מינימום טעויות ומקסימום יעילות!

לעבודה עם המודול יש צורך להיות מנויים בחברת קרדיט 2000.

 

מודולים נוספים שימושיים לניהול הגבייה הם:

מודול סליקה מרובת לקוחות , מודול מס”ב לקוחות , דו”ח גבייה

מצגת הדרכה למים

תוכנה לניהול חיובי מים

ניתן להוריד את המצגת בלחיצה כאן

ניהול החיובים בגין אספקת המים ביישוב מבצעים באמצעות מערכת המים.

המערכת מטפלת בכל תהליך חיובי המים כמפורט:

הגדרת מונים

במערכת ניתן להגדיר מונים מסוגים שונים: מונה ביתי, מונה משקי, מונה מעורב, מונה כללי ומוני ביקורת (לדוגמא: שעון מקורות)
לכל מונה ניתן להגדיר את פרטי המונה ובעליו, תיאור ומידע נוסף.

איסוף קריאות מונה

איסוף הקריאות יכול להתבצע ידנית או על ידי קריאה אוטומטית על ידי מסופון או מנה אלחוטי

ניתן להגדרי מכסות מים שונות למטרות שונות (ביתי, משקי, גינה, חקלאות ) ולקבוע תעריפים שונים

המערכת תומכת בהגדרת היטל כמו היטל בצורת

תוכנה להפקת חיובי מים

הפקת חיובי מים מתבצעת באופן אוטומטי ללא טעויות אנוש וללא בזבוז זמן עבודה מיותר.

ניתן לייצר חיובים שונים כגון צריכת מים, תחזוקת רשת, אחזקה, ביטוח וכו’ וכן חיובים חד פעמיים

ניתן לשלב את חיובי המים עם החיובים המוניציפליים

התוכנה תומכת בהדפסה על דפי מעטפה מבויילת או שוברי תשלום לבנק.

חיובי המים מתעדכנים בכרטיסי הנהלת חשבונות של החבר באופן אוטומטי

דוחות:

דוחות מעקב צריכה וניצול מכסות.
דוחות על פי סוגי מונים.
הפקת דוח חריגים לביקורת
דיווח ממוחשב על פי הוראות חוק היטל צריכה עודפת

דו”ח גבייה

דוח הגבייה מציג את רשימת הלקוחות החייבים, לכל לקוח מפורטת פרטי החשבונית עליה הוא חייב והתשלום החלקי בגינה אם היה כזה.

בדוח הגבייה אנחנו בעצם נראה את התנועות ה”לא מתואמות” של הלקוחות, הכוונה היא שכל חשבונית שלא תואמה לה קבלה באופן מלא תופיע בדוח הגבייה.
איך מתבצע התיאום?
התיאום יכול להתבצע בשתי דרכים:

1. תוך כדי הקבלה –

במידה ואפשרות זאת לא פועלת אצלכם, היכנסו להגדרות > פרטי חברה > דגל תיאום = 1.
כאשר מסך התיאום מופיע יש לסמן ב V את החשבוניות אותן הקבלה סוגרת וללחוץ על הכפתור: המשך עם תיאום.

2. במסך התאמת כרטסת –

תפריט ראשי > מכירות ושיוק > התאמת כרטסת > התאמה ידנית מונחית
מעלים את הלקוח – מצד ימין יוצגו כל תנועות החובה – למשל חשבוניות ומצד שמאל יופיעו כל תנועות הזכות למשל קבלות.
בלחיצה כפולה על שורה, היא יורדת למטה
יש להוריד למטה את התנועות המתאימות זאת לזאת וללחוץ למעלה על הכפתור תאם.

בכמידה והתנועות שנבחרו אינן תואמות במלואן ויש הפרש, המערכת תציג שתי אפשרויות:
תאם עם הפרש – במצב זה היתרה תישאר בצד הגדול ותמשיך להופיע בדוח הגבייה
צור פקודת הפרשים – במצב זה תירשם פקודת יומן על סך היתרה לטובת הכרטיס שייבחר והיתרה לא תופיע עוד בדוח הגבייה.

מודולים נוספים שימושיים לניהול הגבייה הם:

מודול מס”ב ספקים , מודול מס”ב לקוחות

דוח גיול חובות על פי תאריך ערך

דוח גיול חובות בתוכנה לניהול גבייה – מנג’ר

דוח זה מציג את החוב על פי הגיל שלו, למשל: החוב = 1000 ש”ח אבל מתוכם, ע”פ פי תנאי התשלום של הלקוח 200 הם חוב עתידי, 500 היו צריכים להיות משולמים לפני חודשיים ועוד 300 לפני 3 חודשים, מצ”ב הסבר לכל שדה בדוח.

  • חוב קודם: יתרת פתיחה –מתייחס לחוב ישן מעל 90 יום
  • 61-90: חובות בין 61-90 יום אחורה
  • 31-60: חובות בין 31 ל60 יום אחורה
  • 0-30: חובות של 30 יום אחורה
  • חוב עתידי: חוב שזמן הפרעון עדיין לא הגיע
  • חובות במסגרת: כמה מתוך החוב בתוך מסגרת האשראי
  • המחאות דחויות: שיקים שהתקבלו ותאריך הפרעון עדיין לא קרה
  • יתרת הכרטיס: סכ”ה
  • אובליגו: סכ”ה תנועות החובה פחות תנועות הזכות שתאריך שלהן קטן מתאריך הדוח {כמות הסחורה שניתנה ללקוח שהתמורה בגינה טרם נפרעה}

תאריך הערך נקבע במעמד קליטת המסמך או התנועה. ניתן לקבוע ללקוח תאריך ערך באופן אוטומטי בשדה תנאי תשלום בתוך כרטיס הלקוח.
הגדרות > כרטיסי הנהלת חשבונות > תנאי תשלום למשל: ש+90.

מחפשים תוכנה לניהול עסק לייעול הגבייה בארגון?

הגדרת קופות - בתוכנת מנג'ר - מסך הגדרת אמצעי תשלום

קישור קופה לקבלה – הגדרת אמצעי תשלום – הגדרת קופות

כל קבלה מכניסה את התקבול לקופה המקושרת לכרטיס הנהלת חשבונות, להלן הסבר כיצד לבצע את הקישור בצורה הנכונה.

ניהול הקופה מתחיל בהגדרות נכונות.
נהוג לפתוח קופת מזומן ושיקים, קופת שיקים לכל קבוצת כרטיסי אשראי וקופת מעבר להעברות בנקאיות.
שלב ראשון: ניהול קופה > הגדרת קופות – לדוגמא:
מספר קופה: למשל – 1, מקושר לכרטיס קופה מספר : 6510 = מספר הכרטיס של הקופה הראשית ברשימת הכרטיסים.
ובמעמד ההפקדה המספר שיוצע הוא 6100 – מספר הכרטיס של הבנק הראשי ברשימת הכרטיסים.

הגדרת קופות בתוכנת ניהול עסק מנג'ר - הגדרת קופות

את ההעברה הבנקאית יש להגדיר כקופה ולקשר לחשבון הנה”ח של הבנק ישירות.
קבלה על העברה בנקאית לא נכנסת לקובץ ההפקדות אלא נכנסת ישירות לבנק.
במידה ויש מספר בנקים ניתן לפתוח העברה נפרדת לכל בנק.
לאחר שנפתחה הקופה יש לקשר את אמצעי התשלום לקופה.
ניהול קופה והפקדות > הגדרת אמצעי תשלום

הגדרת קופות - בתוכנת מנג'ר - מסך הגדרת אמצעי תשלום

אמצעי התשלום שהוגדרו יופיעו בתוך הקבלות בשדה הימני ביותר:

מסך בחירת אמצעי תשלום בתוכנת ניהול עסק מנג'ר