הנהלת חשבונות וכספים
במדריך זה נתעד, נעבד וננתח את על פעילויות החברה מזוית חשבונאית וכספית.
הנהלת החשבונות והכספים כוללים הזנת פקודות יומן בשיטות שונות, דיווחים למוסדות לרבות: 874, 856 מאזנים שונים, דוח מקדמות ודוח 6111. מערכת התאמות בנקים וכרטסת ודוחות עזר מרובים ומגוונים.
* מומלץ לקרוא את פרק הגדרות ולהקים את החברה ואת החשבונות באופן תקין לפני התחלת העבודה על החברה.
כמו כן נדרש ידע מוקדם בהנהלת חשבונות בכדי להשתמש במודול זה בצורה מיטבית.
פקודות יומן
על מנת להזרים באופן ידני תנועות לכרטסות ניתן לרשום פקודות יומן.
לנוחיותכם ישנם מספר סוגים של פקודות יומן אשר ניתן לשלב בניהם לפי הצורך:
רישום פקודת יומן טיוטא: רישום תנועה ביומן זמני, ההעברה לספרים מתבצעת בנפרד
רישום פקודות יומן לספרים: רישום תנועה ישירות לספרים.
פקודות יומן טיוטא מתחלקות לשני סוגים: פקודות פשוטות ופקודה מקצועית.
פקודת יומן טיוטא – פשוטה
הפקודות הפשוטות פרוסות לרוחב המסך ומכילות את השדות הנדרשים לקליטת הפקודה ישנם מספר מסכים המכילים שדות שונים למשל פקודת יומן פשוטה מכילה רק שדות חובה זכות ומתאימה למשל לפקודת יתרת פתיחה ולמשל פקודת יומן נושאים מכילה גם את האפשרות לבחור את סוג המע”מ ואת הנושא.
להלן דוגמת המסך של פקודת יומן פשוטה:
המעבר בין השדות במסך הינו ב”אנטרים” או באמצעות החיצים שמירה באמצעות לחיצה על כפתור הדיסקט או 12F.
העברה לספרים של פקודת יומן פשוטה:
כאשר הפקודה מאוזנת ניתן לקשר אותה למסך המקביל אליה למשל:
כשרוצים להעביר פקודת יומן פשוטה בלי מעמ לספרים נכנסים לכפתור פקודת יומן בלי מעמ תחת הפרק רישום פקודות יומן לספרים כמודגם
ומפעילים מהלך מקושר. להסבר בנושא קישור מסך למסך לחץ כאן.
רישום פקודת יומן טיוטא – מקצועית:
זהו מסך לקליטת פקודות המאפשר כלים מתקדמים של בקרה על טעויות הקלדה וקליטה מהירה טורית (כמו באקסל)
- בחר מספר סרגל – לחץ על החץ ובחר מתוך הרשימה את מהלך הקליטה המבוקש. במידה ותקליד מספר של סרגל שלא קיים MANAGER תעביר אותך למסך הגדרת סרגלי קליטה. משבחרת סרגל יטענו במסך כל אותם שדות הרלבנטיים לסרגל זה למעט השדות החבויים שילקחו בחשבון ויופיעו שוב רק בהדפסה.
- פקודה – במידה וברצונך לערוך פקודה אשר נמצאת ביומן הזמני בחר אותה מתוך רשימת הפקודות על ידי לחיצה כפולה והיא תשלף לתוך מסך הקליטה.
פקודה חדשה תקבל את המספר הרץ לפי מונה הפקודות. - תאור הפקודה – תאר את מהות הפקודה שתקל עליך לאתרה מאוחר יותר.
- מילוי שדות הקליטה – בשלב זה כל השדות של הסרגל פרושים מימין לשמאל על המסך למעבר משדה לשדה יש להקיש אנטר או חץ שמאלה.
- סה”כ חובה, סה”כ זכות , הפרש – עקרון בסיס בהנהלת החשבונות הוא שבכל פקודת יומן, סכום הזכות צריך להיות שווה לסכום החובה.
בתחתית המסך תופיע שורת האיזון שתראה את מצב איזון הפקודה.
ה- MANAGER לא תאפשר משלוח פקודה לא מאוזנת לספרים.
במידה וברצונך לצאת מפקודה לא מאוזנת, ניתן לשמור אותה ביומן הזמני ולאזנה במועד מאוחר יותר. כיצד? בתוך מסך קליטת תנועות יש ללחוץ על החץ ולבחור את הפקודה הרצויה.
כששומרים () מקבלים הודעה הפקודה נשמרה מה תרצה לעשות כעת?
- המשך בקליטה – שמור והמשך בקליטה בפקודה הנוכחית
- פתח פקודה חדשה– שמור והתחל לקלוט פקודה חדשה
- המשך בקליטה (אל תציג הודעה זו ) – שמור פקודה זו ואל תציג הודעה שוב בפקודה זו.
- שמור פקודה זו כפקודה חוזרת– שמור פקודה זה ברשימת הפקודות החוזרות.
- העבר פקודה זו לספרים – בחר באפשרות זה במידה וסיימת לקלוט את הפקודה וברצונך להעבירה לספרים. הפקודה תעבור לספרים רק במידה והיא מאוזנת.
לפניך מסך קליטת תנועות ורטיקלית:
קליטה זו מומלצת במיוחד בשל מהירות הקליטה שהיא מאפשרת וכן ריכוז שדות הקליטה במסך אחד.
כל תנועה יכולה להכיל את השדות הבאים:
סוג תנועה: במידה והכנת מבעוד מועד סוג תנועה המתאים לפקודה זו לחץ על החץ ושלוף אותו לתוך הפקודה.
תאריך אסמכתא: ברירת המחדל הנה תאריך המחשב, ניתן לשינוי על ידי הקשת תאריך אחר.
חשבון חובה: מספר כרטיס הנה”ח אשר יחויב בסכום החובה
שם חשבון חובה: שם כרטיס הנה”ח אשר יישלף אוטומטית בעקבות הקשת מספר הכרטיס.
סכום חובה: הסכום שבו יחויב כרטיס הנה”ח המבוקש
חשבון זכות: מספר כרטיס הנה”ח אשר יזוכה בסכום הזכות
שם חשבון זכות : שם כרטיס הנה”ח אשר יישלף אוטומטית בעקבות הקשת מספר הכרטיס.
סכום זכות: הסכום שבו יזוכה כרטיס הנה”ח המבוקש
אסמכתא: מספר המסמך
פרטים : כל מלל שיקל עליך את זיהוי התנועה
תאריך ערך: בהקשת אנטר ברירת המחדל תהיה תאריך האסמכתא. במידת הצורך ניתן לשנות את התאריך. תאריך הערך על פי רוב מלמד על תאריך התשלום. עם זאת ניתן להעניק לו כל משמעות אחרת.
נושא: הוא קבוצת שיוך ברמת התנועה. באמצעותו ניתן לשייך מספר תנועות לקבוצה לוגית אחת. רשום את מספר הנושא באפשרותך לבחור אותו מהרשימה באמצעות לחיצה על החץ או להגדירו על ידי לחיצה על המנורה הכחולה.
שם הנושא : שם הנושא ישלף אוטומטית בעקבות הקשת מספר הנושא.
אסמכתא 2 : מספר מסמך נוסף במידת הצורך
חשבון חובה II : במידה והתנועה מתפצלת לשני חשבונות חובה ( לדוגמא : הוצאה ומע”מ ) יש ללחוץ על החץ ולבחור את מספר החשבון מתוך הרשימה בלחיצה כפולה.
שם חשבון חובה II: שם כרטיס הנה”ח השני אשר יישלף אוטומטית בעקבות הקשת מספר הכרטיס.
סכום חובה II: הסכום שבו יחויב כרטיס הנה”ח השני
חשבון זכות II: מספר כרטיס הנה”ח השני אשר יזוכה בגין התנועה
שם חשבון זכות II: שם כרטיס הנה”ח השני אשר יישלף אוטומטית בעקבות הקשת מספר הכרטיס.
סכום זכות II : הסכום שבו יזוכה כרטיס הנה”ח השני
בחלקו התחתון של המסך יש לשוניות עזר לקליטת פקודת היומן:
פקודות חוזרות
במגמה להקל על קליטת תנועות החוזרות מעת לעת בחברה MANAGER מציעה את מנגנון הפקודות החוזרות
לפניך מסך פקודות חוזרות:
פקודה חוזרת ניתן ליצור בשני אופנים:
- בכרטיסיה זו, לחיצה על כפתור צור פקודה חוזרת תעביר אותך למסך הקליטה לשם הקלדת הפקודה החוזרת.
- במסכי הקליטה בתום הקליטה עם שמירת הפקודה מופיעה הודעת שמירה. ניתן לבחור לשמור את הפקודה כפקודה חוזרת.
עם שמירת הפקודה החוזרת בכל אחת משני האופנים תקבל הפקודה החוזרת מספר ברשימת הפקודות החוזרות.
רשימת הפקודות החוזרות הנו קובץ החיצוני ליומן הקליטה ולספרים וניתן לשמור בו פקודות חוזרות גם בלי לשמור אותן אל תוך הספרים.
הפוך פקודה חוזרת לזמנית
על מנת להשתמש בפקודה חוזרת יש להפוך אותה תחילה לפקודה זמנית.
ערוך פקודה חוזרת
- בחר פקודה חוזרת מתוך רשימת הפקודות החוזרות על ידי סימונה ולחיצה כפולה.
- לכשתישלף הפקודה ניתן יהיה לראות אותה בחלק התחתון של המסך.
- בשלב זה יש ללחוץ על ערוך פקודה חוזרת
- הפקודה החוזרת תופיע במסך הקליטה לשם עריכתה.
- בסיום העריכה יש לשמור את הפקודה החוזרת לפי אחת מחמשת אפשרויות השמירה.
מחק פקודה חוזרת
- בחר פקודה חוזרת מתוך רשימת הפקודות החוזרות על ידי סימונה ולחיצה כפולה.
- לכשתישלף הפקודה ניתן יהיה לראות אותה בחלק התחתון של המסך.
- בשלב זה יש ללחוץ על מחק פקודה חוזרת
- הפקודה החוזרת תמחק מרשימת הפקודות החוזרות.
הפוך פקודה קבועה מהספרים לחוזרת
- בחר בלשונית פקודות חוזרות
- לחץ על הכפתור הפוך פקודה קבועה מהספרים לחוזרת
- בחר מתוך הרשימה את הפקודה המבוקשת על ידי לחיצה כפולה
- כעת, הפקודה שבחרת מופיעה ברשימת הפקודות החוזרות.
ערכים לפקודה
מסך זה מתחלק לשניים: ערכים משותפים ושתילת ערכים.
לפניך מסך ערכים לפקודה:
שתילת ערכים
שתילת הערכים היא פעולה שתשתול ערך לתוך שדה מסוים בסרגל רטרואקטיבית.
- לוחצים על שתילת ערכים
- בוחרים בלחיצה כפולה מתוך רשימת שדות בסרגל הפעיל את השדות שלהם נרצה לשתול את הערכים
- מזינים את הערך האפשרי לשדה, ניתן להשתמש באוגדן מחסנים לשליפת הערך המבוקש בלחיצה כפולה או בגרירה.
- לביצוע לחץ על כפתור שתול ערכים בכל הפקודה .
- במסך הקליטה תוכל לראות כעת את הערכים ששתלת בשדות.
ערכים משותפים
ערכים משותפים הם ערכים שמראש נרצה שישלפו לשדה כברירות מחדל.
ניתן לקבוע ערך או חוקיות למשל הערך הקודם + 1 או כל נוסחא אחרת.
- לוחצים על ערכים משותפים
- בוחרים בלחיצה כפולה מתוך רשימת שדות בסרגל הפעיל את השדות שלהם נרצה לשתול את הערכים
- מזינים את הערך האפשרי לשדה, ניתן להשתמש באוגדן מחסנים לשליפת הערך המבוקש בלחיצה כפולה או בגרירה .
- במעבר למסך הקליטה נראה כי בכל תנועה חדשה שנקלוט בפקודה נראה את הערך המשותף שהגדרנו.
העברת פקודות לספרים
כל עוד שהפקודה לא הועברה לספרים היא בגדר טיוטא אשר ניתנת לשינוי. לכשהוחלט כי אין עוד צורך בשינויים יש להפוך את התנועה מזמנית לקבועה.
תנועה קבועה אינה ניתנת לתיקון כחלק מניהול ספרים תקין וכן תופיע בכל הדו”חות והכרטסות.
לפניך מסך העברת פקודות לספרים:
העברת פקודות לספרים:
- חלקו העליון של המסך הוא רשימת כל התנועות הזמניות. בחר בלחיצה כפולה את כל התנועות שתרצה להעביר לספרים.
- ניתן לבחור את כל התנועות הזמניות על ידי לחיצה על הכפתור בחר הכל
( פינה ימנית תחתונה ) - או לבקש לראות רק את התנועות שאתה יצרת על ידי סימון V בריבוע הצג פקודות שלי ( פינה ימנית עליונה )
- על מנת לבצע את ההעברה לספרים יש ללחוץ על כפתור העבר פקודות מסומנות (פינה שמאלית תחתונה ).
הדפס יומן
במידה וברצונך להפיק פלט על כל פקודת יומן שהועברה לספרים, סמן V לצד הדפס יומן. ברגע שתלחץ על כפתור העבר פקודות מסוימות תתקבל הדפסה של היומן הזמני בפורמט שבחרת.
במידה וברצונך להדפיס את היומן בשלב מאוחר יותר ניתן לעשות זאת כך:
תפריט ראשי –הנהלת חשבונות וכספים > פקודות יומן > הדפסת פקודת יומן
בלחיצה על החץ ניתן לבחור את רמת הפירוט שתופיע בהפקת יומן קליטה.
אפשרות זו תישאר עד אשר תיבחר אפשרות חדשה.
להלן אפשרויות הפירוט:
- יומן קליטה
- יומן קליטה עם שמות החשבונות
- יומן קליטה עפ פירוט סכומים במט”ח
- יומן קליטה –נושאים
סטטיסטיקה
אפשרות זו מאפשרת לעבד ולפלח את היומן הזמני.
לפניך מסך סטטיסטיקה:
מסך זה מכיל את הפרטים הבאים:
- תאריך יצירת הפקודה
- על ידי מי נוצרה
- מספר השורות בפקודה
- האם היא בלעדית לי – רק אני אראה אותה על המסך.
(בהדפסה היא תיראה רגיל ) - על מנת לחסום את הפקודה ממעבר לספרים סמן V ליד נא לא להעביר לספרים.
ברירות המחדל היחידות של מסך זה הן פקודות שקליות מאוזנות לכן אין להסיר את ה- V משני שדות אלו.
במידה וברצונך לקלוט תנועות במטבע חוץ MANAGER מציעה את סרגל
מספר 2 – סרגל מט”ח.
קליטת תנועות מט”ח
גישה: תפריט ראשי – פקודות יומן > מספר סרגל = 2 .
לכשנבחר סרגל 2 יטענו השדות הרלבנטיים לקליטת מט”ח :
מסך הקליטה המט”חי דומה למסך הקליטה הרגיל למעט ריבוי המטבעות ומנגנון הקליטה המפורטת.
קליטה מפורטת
כשעומדים על אחד משדות הסכומים, ידלק למעלה כפתור
“הקש לקליטה מפורטת”
הקליטה המפורטת מאפשרת
לבחור בין שלוש אפשרויות:
- תרגום אוטומטי
- תרגום מונחה
- ללא תרגום
קליטה מפורטת
לפניך מסך קליטה מפורטת:
בחלקו העליון של המסך נראה את התנועה מפורטת לשורת החובה ושורת הזכות.
ישנם שלושה סכומים בפקודה : סכום בש”ח, סכום בדולר וסכום ביורו.
במידה ולא הוזנו שלושת הסכומים MANAGER מבקשת לדעת כיצד תרצה שיושלמו הסכומים הנוספים. האפשרות שתבחר תישאר ברירת המחדל עד אשר תוחלף.
אופן התירגום
- תרגום אוטומטי
במידה ואפשרות זאת תיבחר ניתן להזין כל סכום בכל אחד משלושת המטבעות ושני המטבעות האחרים יתורגמו אוטומטית.
באפשרות זאת ניתן כל פעם לשנות סכום אחר. - תרגום מונחה
באפשרות זו מגדירים מטבע אחד כמטבע מנחה.
איך מגדירים מטבע מנחה?- בוחרים באפשרות תרגום מונחה
לוחצים על כפתור המטבע המבוקש בכותרת העליונה של הטבלה כמודגם.
- עד שיבחר אופן תרגום חדש או מטבע מנחה חדש כל שאר המטבעות יתורגמו על פי המטבע המנחה.
- ללא תירגום
במידה וברצונך להזין ידנית כל אחד משלושת הסכומים סמן אפשרות זו כברירת המחדל.
הסבר לגבי תאריכים בפקודות היומן ובכלל:
לכל פקודת יומן מכל סוג שהוא ניתן להצמיד שלושה סוגי תאריכים :
תאריך אסמכתא, תאריך ערך ותאריך תחולה.
תאריך אסמכתא – התאריך המצויין על המסמך המקשור לאירוע
תאריך ערך – תאריך התשלום/הערך של הפעולה למשל הפירעון
תאריך התחולה – תאריך שלישי לצורך שיוך ההוצאה לחודש המע”מ.
למשל אם חשבונית ספק של מאי מגיעה ביוני ואנחנו רוצים לשייך אותה למעמ יולי יש לרשום בתאריך התחולה 01.07.16
התאמות בנק וכרטסת
התאמות בנק וכרטסת ראה פרק התאמות.
דו”ח מע”מ
על פי חוק כל עסק מחויב להגיש דו”ח מע”מ בכל 15 לחודש.
דו”ח המע”מ מחשב את הסכום המגיע למע”מ בגין הכנסות החברה בניכוי המע”מ בגין הקניות.
שים לב – על מנת להשתמש בדו”ח המע”מ יש להגדיר תחילה את כל חשבונות ההכנסה.
הפק דו”ח מע”מ –
על ידי הזנת תחום התאריכים עליהם ברצונך לחשב את הסכום לתשלום למע”מ.
חלקו העליון של הדו”ח שיופק נראה בדיוק כמו פנקס המע”מ :
בחלקו העליון של הדו”ח יפורטו בנפרד כל העסקאות החייבות –ללא מע”מ והעסקאות הפטורות או מע”מ אפס.
מימינם יופיע הסכום המהווה את % המע”מ על העסקאות החייבות.
מתחתם יופיעו בנפרד התשומות – מס תשומות על ציוד ונכסים ומס תשומות על תשומות אחרות.
בריבוע התחתון יופיע הסכום לתשלום / להחזר.
בחלקו העליון של הדו”ח יפורטו בנפרד כל העסקאות החייבות –ללא מע”מ והעסקאות הפטורות או מע”מ אפס.
מימינם יופיע הסכום המהווה את % המע”מ על העסקאות החייבות.
מתחתם יופיעו בנפרד התשומות – מס תשומות על ציוד ונכסים ומס תשומות על תשומות אחרות.
בריבוע התחתון יופיע הסכום לתשלום / להחזר.
חלקו התחתון של הדו”ח נקרא ביקורת סכומים ונראה כך :
ביקורת הסכומים הנה מנגנון בדיקה אשר מצליב את הנתונים הרלבנטיים.
מה יכול לגרום להפרשים גדולים בדו”ח מע”מ ?
- קליטת תנועת חיוב או זיכוי בלי התיחסות מתאימה למע”מ
- ערבוב של הכנסות והוצאות באותו חשבון
- אי הגדרת חשבונות מע”מ
תוכנת Manager מציעה פתרון לבדיקת הפרשים בדו”ח מע”מ – התאמת מע”מ עסקאות.
גישה: תפריט ראשי – ניהול חשבונות וכספים > דו”ח מע”מ > התאמת מע”מ עסקאות
לפניך מסך התאמת מע”מ עסקאות :
- תחום את טווח התאריכים שאותו תרצה לבחון
- לחץ על כפתור הצג תנועות
- סמן V על סכום המע”מ אותו ברצונך לתאם
- בחר את סכומי ההכנסות המתאימים לו על פי מספר האסמכתא.
סכום ללא אסמכתא ניתן לתאם לפי הסכום. - תנועות השייכות לאותה אסמכתא תקובצנה וניתן יהיה להפרידן באמצעות הפלוס.
סגירת דו”ח מע”מ
לאחר שרשמת את המע”מ בפנקס, יש לקזז את יתרות כרטיסי התשומות וכרטיס מע”מ עסקאות. M תיצור תנועת סגירה לדו”ח המע”מ שתבחר.
כיצד?
- בחר באפשרות סגירת דו”ח מע”מ בתפריט המע”מ
- לחץ על החץ ובחר מתוך הרשימה את דו”ח המע”מ אותו ברצונך לסגור.
- תקופת הדו”ח תישלף אוטמטית
- סכומי המע”מ וההכנסות יפורטו.
לדוגמא:
- בלחיצה על כפתור בצע ( פינה שמאלית עליונה של המסך ) תבוצע פקודת הסגירה הבאה:
- המס על העסקאות – על מנת לסגור את יתרת המס על העסקאות
נחייב מע”מ עיסקאות ונזכה מע”מ חו”ז - מס על תשומות – על מנת לסגור את יתרת המס על תשומות
נחייב את מע”מ חו”ז ונזכה את מס על תשומות - כדי לסגור את סכום התשלום נכתוב שיק לטובת מע”מ או לחלופין נפיק אותו באמצעות תוכנת השיקים.
- פקודת היומן הנוצרת אוטומטית כתוצאה מכך היא חיוב בנק וזיכוי מע”מ חו”ז.
- המס על העסקאות – על מנת לסגור את יתרת המס על העסקאות
דו”חות מע”מ
מערכת המע”מ מציעה שני דוחות על בסיס תיאומן או אי תיאומן של תנועות המע”מ.
ביטול התאמת מע”מ
אפשרות זו מיועדת לבטל התאמת מע”מ לפי טווח תאריכים וקודי תיאום.
ריכוז דו”חות מע”מ שדווחו
במידה וברצונך לבחון דו”חות מע”מ היסטוריים ניתן לעשות זאת על ידי הפקת דו”ח זה.
הגדרת חשבונות הכנסה
בחירה באפשרות זו תוביל למסך הגדרת קבוצות חשבונות המכירה עליהם המערכת תחשב מע”מ. הגדרת חשבונות ההכנסה הוא בסיס לשימוש במנגנון המע”מ.
להסבר מורחב בנוגע לדוח מעמ ושידור מע”מ מקוון PCN874 לחץ כאן
מקדמות לפי מחזור
על פי חוק יש לשלם אחת לשנה מס הכנסה. בכדי לא להכביד על החברות שלטונות מס הכנסה גובים כל חודש מקדמה המהווה % מהסכום השנתי הצפוי.
שיעור התשלום נקבע לפי קריטריוני שלטונות המס.
להלן דו”ח מקדמות:
ניכוי במקור ספקים
על פי חוק, כאשר אנו משלמים לספק בעבור סחורה שספק לנו, אנו מנכים לו במקור בשיעור הקבוע בחוק או על פי אישור ניכוי במקור של הספק.
דו”ח תשלומים מפורט
דו”ח המכיל את תשלומי החברה לספקים תוך הצגת כל התנועות
דו”ח תשלומים מרוכז
דו”ח המכיל את סה”כ תשלומי החברה לספקים ללא הצגת תנועות
הפקת אישור שנתי לספק
פעם בשנה מפיקים אישור שנתי לספקים על מה ניכינו להם.
ספק מגיש חשבונית ללקוח, הלקוח מבקש מהספק טופס ניכוי מס במקור ומשלם לספק את הסכום פחות הניכוי.
את הניכוי הוא מעביר למס הכנסה.
בתוכנת מנג’ר אנו קולטים את התשלומים והניכויים בקניות ורכש או בפקודות יומן לספרים > קליטת תשלומים לספקים
בדוח תשלומים לספקים מפורט נפגוש את כל תנועות החובה בכרטיסי הספק אשר מסומנות בנושא 998* ומרוכז – שורה לכל ספק.
תנועות חובה בכרטיס ספק יכולות להיווצר כתוצאה מהפעולות הבאות:
- מקליטת תשלום לספק
- חשבונית מס לספק / קליטת תשלום
- הדפסת שיק אוטומטית
- או פקודות יומן
כל תנועה שהמערכת מייצרת היא מסמנת אוטומטית בנושא הרלבנטי, בפקודת יומן באחריות המשתמש לקשר לנושא 998.
דו”ח 856 – ניתן להפיק בקלות במערכת ניכוי במקור.
כרטסות
כרטסת היא אוסף כל כרטיסי החשבון והתנועות שהם מכילים.
במילים אחרות, בכרטסת מופיעים כל כרטיסי החשבון לסוגיהם: כרטיסי לקוח, ספק, בנקים, קופות, מע”מ וכו.
התנועות שהם מכילים הן כל פקודות היומן שזיכו או חייבו את החשבון.
גישה:תפריט ראשי – הנהלת חשבונות וכספים > כרטסות
מאזן בוחן
גישה: תפריט ראשי – ניהול חשבונות וכספים > מאזני בוחן
הנפוץ ממאזני הבוחן הוא מאזן בוחן תנועות.
מאזן בוחן תנועות מציג את שם החשבון ומספרו, יתרת הפתיחה לכרטיס במידה וישנה ואת תנועות הזכות והחובה. כסיכום מציג המאזן לכל כרטיס את יתרת הסגירה –חובה זכות ויתרה.
- בחר באפשרות מאזן בוחן תנועות במסך הפקת מאזן בוחן
- בחר את חתך החשבונות שברצונך לבחון
- בחר את התאריך על פיו תרצה לסנן את התנועות
1 = תאריך אסמכתא, 2 = תאריך ערך - מתאריך – רשום את התאריך הראשון לקבלת תנועות
- עד תאריך – רשום את התאריך האחרון שעד אליו ברצונך לקבל תנועות.
- מפקודה – רשום את מספר הפקודה הראשונה שממנה תרצה לבחון את התנועות
- עד פקודה – רשום את מספר התנועה אשר עד אליה תרצה לבחון את התנועות.
- האם להדפיס חשבון שיתרתו 0 ? סמן V אם ברצונך שכרטיסים מאוזנים יופיעו במאזן הבוחן.
- לכשסיימת להזין את ההגדרות והחתכים הקש על כפתור ההדפס אשר בתחתית המסך.
- המתן, הפקת המאזן לוקחת זמן מה.
לפניך מסך הפקת מאזן בוחן תנועות:
- מאזן בוחן יתרות
מאזן בוחן יתרות מציג את שם החשבון ומספרו, יתרת הפתיחה לכרטיס במידה וישנה ויתרת הסגירה –חובה זכות ויתרה.- בחר באפשרות מאזן בוחן יתרות במסך הפקת מאזן בוחן
- בחר את חתך החשבונות שברצונך לבחון
- בחר את התאריך על פיו תרצה לסנן את התנועות
1 = תאריך אסמכתא, 2 = תאריך ערך - מתאריך – רשום את התאריך הראשון לקבלת היתרות
- עד תאריך – רשום את התאריך האחרון שעד אליו ברצונך לקבל יתרות.
- מפקודה – רשום את מספר הפקודה הראשונה שממנה תרצה לבחון את הכרטיס.
- עד פקודה – רשום את מספר התנועה אשר עד אליה תרצה לבחון את הכרטיס.
- האם להדפיס חשבון שיתרתו 0 ? סמן V אם ברצונך שכרטיסים מאוזנים יופיעו במאזן הבוחן.
- לכשסיימת להזין את ההגדרות והחתכים הקש על כפתור ההדפס אשר בתחתית המסך.
- המתן, הפקת המאזן יכולה לקחת מספר שניות בתלות עם כמות הנתונים הקיימת בחברה.
דו”חות ושאילתות הנה”ח
תכונות השאילתא
לשאילתא תכונות המאפשרות דו שיח עם האינפורמציה.
כלומר, משהופקה שאילתא מסוימת נראה על המסך את כל המידע מסודר בטבלה כחומר ביד היוצר. להלן תכונות השאילתא:
- מיון הטבלה לפי ערכי עמודה בסדר של מהראשון לאחרון
לחיצה על כותרת העמודה תמיין את כל הטבלה על פי הכותרת בסדר של מראשון עד אחרון. ולהיפך. - שליפת מסמך
במידה ויש מסמך מאחורי השדה לחיצה כפולה על השדה תעלה את המסמך על המסך.
למשל לחיצה כפולה על 3113 תעלה את המסמך על המסך.
במידה ואין מסמך מאחורי השדה לחיצה כפולה לא תניב דבר. - חיתוך האינפורמציה באמצעות ” המשפך”
כל שאילתא ניתנת לניתוח נקודתי על ידי צמצום האינפורמציה.
לשם כך ניתן להשתמש בכפתור ה”משפך” ( פינה שמאלית עליונה של המסך ) .המשפך מאפשר לעבד את האינפורמציה על ידי חיתוך כל פרמטר בטבלה לתחום המבוקש. תכונה נוספת של המשפך היא סיכומים חכמים וסיכומי ביניים. כל פרמטר נומינלי ניתן לסיכום סופי, ממוצע, ערך מינימום, ערך מקסימום וכן, סיכומים אחרים תוך שימוש בנוסחאות. - עיבוד האינפורמציה באקסל
ניתן לשלוח את נתוני השאילתא לאקסל על ידי לחיצה על האייקון של האקסל אשר בסרגל הקבוע.
לפניך מסך שאילתת תנועות הנה”ח:
ניתן יהיה למיין את התנועות לפי כל כותרת בטבלה וללא תלות בכרטיס.
שאילתת כרטיס ותנועות תציג את כל התנועות בכרטיס שתבחר
באחת מהאפשרויות הבאות:
- לפי תאריך אסמכתא
- לפי תאריך ערך
- לפי קוד נושא
- לפי קוד תיאום
שאילתת אינדקס החשבונות מאפשרת ניתוח המידע המגולם האינדקס החשבונות.
קובץ החשבונות: